Junior Quantitative Risk

Junior Quantitative Risk Manager

Je recherche actuellement un(e) Junior Quantitative Risk Manager pour mon client : une société de gestion appartenant à un groupe d’assurance français basé à Paris.

Le poste est à pouvoir au sein des équipes d’une petite dizaine de personnes en risques et conformité. Le directeur recherche une personne de minimum 3 ans d’expérience pour intervenir sur des sujets risques quantitatifs, mathématiques financières, modeles de pricing, calcul de VaR etc.
Le poste est à pourvoir asap.

Missions

• Production des mesures de liquidité.

• Mise en place de reporting RiskMetrics.

• Amélioration de l’outil central de suivi des risques :

• Evolution de l’outil de suivi des risques.

• Travaux d’analyse risques

• Production des rapports des stress tests ?

• Assistance au Product Owner de l’outil de mesure des risques.
  

Profil recherché :

• Bac + 5 en ingénierie financière ou en asset management
• Expérience d’au moins 3 ans en risques quantitatifs / mathématiques financières
• Connaissances en finance (duration, calculs de capital réglementaire, prix obligataires etc.)
• Anglais courant
• Bonne capacité de synthèse, bon relationnel, curiosité, esprit d’équipe

N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé(e) : adesboscs@skillfindergroup.com